Ризики та безпека при трейдингу криптовалют

Трейдинг криптовалют це потенційно прибуткове заняття, але воно також має певні ризики і тому потрібно уважно підходити до правил безпеки. Розберемося докладніше з цими аспектами і поговоримо про важливість ризик-менеджменту та типові помилки, яких припускаються трейдери-початківці.

З якими ризиками можна зіткнутися

1. Волатильність ринку: криптовалюти відомі своєю високою волатильністю. Ціни можуть коливатися на значні суми за короткий проміжок часу, через це з’являється можливість заробітку, але також з’являється і ризик втрати.
2. Регуляторні ризики: уряди та регуляторні органи по всьому світу по-різному ставляться до криптовалют, і нові закони чи правила можуть суттєво вплинути на ринок.
3. Безпека коштів: хакерські атаки на криптовалютні біржі та гаманці, як і раніше, є загрозою. Трейдери повинні бути особливо обережними, щоб захистити свої особисті ключі та вибирати надійні платформи для торгівлі.

Вирізняють три моделі ризик-менеджменту:

1. Модель фіксованого відсотка капіталу. Ця модель передбачає ризик певного відсотка загального капіталу трейдера на одну торгову операцію. Відсоток зазвичай коливається від 1% до 3% залежно від апетиту до ризику трейдера. Наприклад, якщо трейдер має капітал у розмірі $10,000 і він вирішує ризикнути 2% на торгівлю, максимальний ризик на одну угоду складе $200. Цей метод допомагає уникнути значних втрат, навіть якщо кілька угод поспіль виявляться збитковими.
2. Модель фіксованої суми. Тут трейдер визначає фіксовану суму грошей, якою він готовий ризикнути на кожній угоді. Незалежно від розміру капіталу, трейдер буде використовувати ту саму суму для всіх угод. Цей метод спрощує управління ризиками, особливо для трейдерів-початківців, тому що вони можуть легко контролювати і розуміти потенційні втрати на кожній угоді.
3. Модель Келлі — це складніший метод, який визначає оптимальний розмір ставки на основі попередньої історії прибутковості та збитковості трейдера. Формула Келлі враховує як можливість виграшу, так і співвідношення виграшу до програшу, щоб максимізувати зростання капіталу трейдера в довгостроковій перспективі. Хоча цей метод може бути ефективним для оптимізації прибутку, він також може бути ризикованим і потребує точних математичних розрахунків.

Ризик-менеджмент у крипто-трейдингу

Ризик-менеджмент – це процес ідентифікації, аналізу та прийому чи пом’якшення невизначеності у рішеннях інвестування; управління ймовірністю втрат таким чином, щоб максимізувати потенціал прибутку та мінімізувати можливі збитки. Наприклад, встановлення обмежень на розмір торгових операцій, використання стоп-лоссів та тейк-профітів, а також диверсифікацію портфеля.

Помилки трейдерів-початківців

1. Надмірна впевненість: трейдери-початківці часто піддаються емоціям і роблять занадто ризиковані ставки після декількох успішних угод.
2. Нестача досліджень: прийняття торгових рішень на основі чиїхсь думок чи аналітики без власного дослідження є звичайною помилкою.
3. Ігнорування ризик-менеджменту: не встановлюючи стоп-лоси або ризикуючи надто великою частиною капіталу в одній угоді, трейдери збільшують ризик значних втрат.
4. Відсутність чіткого плану: трейдинг без чітко визначеної стратегії та цілей може призвести до хаотичних рішень.

Успішні трейдери приділяють стільки уваги управлінню ризиками та безпеці своїх інвестицій, скільки і пошуку торгових можливостей. Уникаючи поширених помилок та застосовуючи ефективний ризик-менеджмент, трейдери можуть покращити свої шанси на успіх. Але успішному трейдингу потрібно вчитися, а краще – знайти для цього потрібну школу.

Курси трейдингу CRYPTOLOGY – це місце, де люди вчаться торгувати криптовалютою. Вона була створена 3 роки тому групою із 26 трейдерів. Тут можна навчитися усьому про трейдінг, починаючи з основ та закінчуючи складними речами. У школі є курси різної складності, і учні можуть практикуватись понад 40 годин.

Вже понад 5000 студентів пройшли навчання в Крипталоджі і багато хто з них тепер успішно займається трейдингом. Школа допомагає людям не лише вчитися, а й знаходити друзів зі схожими інтересами. Тут вчать, що важливо, не тільки теорії, а й вчать застосовувати її практично.